3月28日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.041

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    3月28日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.041
    发布日期:2025-04-16 03:53    点击次数:73

    本站消息,3月28日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.041元,累计净值为1.2861元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月下跌0.53%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.39%,现金占净值比0.7%。

    该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.52%。基金经理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.42%。

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